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在华尔街 ,“大空头”一词特指迈克尔·伯里(Michael Burry) 。他曾精准预测2008年次贷危机,2015年电影《大空头》也以他为原型。
11月3日,迈克尔·伯里旗下对冲基金Scion Asset Management披露的第三季度持仓报告显示 ,该基金持有名义价值超过10亿美元的看跌期权(占其资产总值的80%),押注对象为两大AI明星股——英伟达(Nvidia)和数据分析公司Palantir。
该报告发布次日,英伟达股价下跌3.96% ,Palantir跌幅更深,达7.95% 。过去四个交易日,英伟达累计下跌9%,市值蒸发4551亿美元(约合人民币3.24万亿元)。
然而 ,数据显示市场对做空英伟达的兴趣正在下降。
面对AI泡沫,有大型投行则作了一边支持一边做空“两手准备” 。
“大空头 ”年内二度“狙击”英伟达
目前,Scion Asset Management的总持仓资金约为13.8亿美元 ,其中大部分资金都集中在英伟达和Palantir的看跌期权上。
截至2025年第三季度末,该基金持有价值约9.12亿美元的500万股Palantir看跌期权和价值约1.87亿美元的100万股英伟达看跌期权。
看跌期权赋予持有者在未来以特定价格卖出股票的权利,是典型的做空工具 。
这已是迈克尔·伯里年内第二次“狙击”英伟达。
该基金曾在第一季度建立价值超9700万美元的90万股英伟达空头头寸 ,但在8月公布的第二季度报告中,这些头寸已被全部清算。
由于持仓报告只披露季度末的状况,对迈克尔·伯里首次做空英伟达的盈亏存在两种极端可能:
● 若他在第一季度早期买入了看跌期权 ,并在四月份英伟达股价上涨之前清算,很可能大幅盈利;
● 若他在第一季度英伟达股价低点时买入看跌期权,并且行权日期在英伟达股价上涨过后 ,那他就很可能亏损 。
英伟达2025年走势:一季度累计下跌19.29%,二季度累计上涨45.77%
迈克尔·伯里在第三季度再度建仓,显示出他对AI泡沫风险的判断。在持仓披露前,他已在社交媒体上为此番操作进行“预热 ”。
上周 ,他在沉默近两年后重返社交平台X,发布了一张电影《大空头》中由克里斯蒂安·贝尔扮演自己的剧照,并配文:
“有时 ,我们看到泡沫。有时,我们可以对此有所行动 。有时,唯一的制胜之道是不下场。”
之后 ,他又分享数张图片。
第一张显示当前美国科技行业资本支出(Capex)的增长水平,已与1999年至2000年互联网泡沫时期的水平相当 。
第二张图表显示,亚马逊、Alphabet和微软的云业务增长大幅放缓。
第三张是英伟达等AI公司之间的“循环融资”。
迈克尔·伯里的做空与言论招致Palantir高管的激烈反击 。
Palantir公司CEO Alex Karp在接受CNBC采访时情绪激动地表示 ,被伯里做空的公司正是AI领域里真正在赚钱的两家公司,这种行为“超级奇怪 ”,甚至是“疯了”。Karp强调:“每次他们做空我们 ,我们都会加倍努力拿出更好的业绩数据。说实话,部分原因就是为了让他们亏损 。”
11月3日,Palantir公布了第三季度财报。公司当季营收为11.8亿美元,同比大增63%。根据彭博社汇编的数据 ,Palantir的营收已连续21个季度超过分析师预期 。同时,该公司还给出了强劲的第四季度指引。不过,Palantir股价本周累跌11.24% ,年初至今的累计涨幅已超135%,市值达4241亿美元。分析称,市场担忧Palantir的估值倍数过高 ,业绩表现及指引与其估值不匹配,市场存在“利好出尽 ”情绪。
曾成功做空“木头姐”ETF,但“兵败”特斯拉
迈克尔·伯里的“成名之作 ” ,是他在2005?
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